Аналитика и прогноз по доллару и нефти от Елены Соколовой | Аналитические обзоры
Аналитика и прогноз по доллару и нефти от Елены Соколовой
01 фев 2016, 08:19
Предлагаю рассмотреть еще один сценарий развития поведения котировок курса рубля, он имеет столько же шансов на жизнь как и предыдущий сценарий. Обратите внимание на сценарий на графике ниже, он значительно отличается от предыдущего, но технически обоснован.
05 мар 2016, 13:37
Если внимательно посмотреть на месячный график пары USDRUB, можно увидеть, что курс доллара может иметь теперь направленное движение на уровни 60-65 рублей за доллар. Весь вопрос как всегда в перспективах нефти, а также сколько процентов будет коррекция или это вообще перелом восходящего тренда
25 окт 2016, 21:40
На данный момент курс доллара к рублю закрепился около уровня 62 руб., многие трейдеры покупают активно в надежде на возврат в канал 63-66 руб. но я ожидаю скоростной пробой уровня 62 руб. вниз, в СМИ данное событие свяжут с данными по запасам вторника и среды, но причина как всегда кроется в позициях крупных игроков на рынке.
Техническая картина следующая. Перелом восходящего тренда уже состоялся, индекс доллара на максимумах, нефть как обычно выносит всех игроков волатильностью, индекс ММВБ скорректировался и готов вместе с американским рынком на новые вершины двигаться. Мои цели по паре доллар/рубль 62 - 60 - 58 - 56 - 58 - 59 - 56, далее резкий вынос на 49 в перспективе 12-15 месяцев, если не произойдут чрезвычайные ситуации в мире.
второй сценарий : возврат в канал 63-66 руб., но информация говорит о том, что данные диапазон подошел к завершению, при выходе из него очень многие быки пострадают
12 дек 2016, 01:39
Нас ждет интересная неделя, 14 декабря в среду на заседании ФРС, будет вынесено решение по ключевой процентной ставке, ожидается повышение на 0.25%. Индекс SP500 и другие фондовые индексы, в т.ч. ММВБ на прошлой недели обновили свои исторические максимумы, позиции медведей уже трещат по швам, но маржин колов не было, успели только снять стопы выше вершин.
Ситуация по нефти, говорит сама за себя, если открыть недельный график Brent. Как видите, нефть рисует красивую разворотную фигуру и ее подтверждением был выход с 45 на 54 на недельных свечах. Уверена каждый смотрящий график ниже, понимает, что первая цель нефти Brent это 65 долларов за баррель, причем движение должно быть сильное и без откатов
Что может сделать рубль на фоне этой ситуации? Если предположить, что ставка ФРС возобновит рост сп500, а нефть начнет отрисовывать фигуру разворота - рубль мы можем увидеть по цене 61 рубль за доллар США - уже на этой неделе и ниже, а далее все зависит от того, нужен ли крупным игрокам и гос-ву рубль дешевле 60 рублей. Если нужен, то увидеть 59, а затем и ниже очень реально, если же курс ниже 60 не нужен вышестоящим игрокам и заинтересованным лицам, мы можем увидеть коридор цены в диапазоне 2-3 рублей в течении долгого времени.
Что будет, если ФРС сохранит ставку без изменений? Вероятнее всего фондовые индексы продолжат свой рост, с другой стороны все мы знаем, про ложный вынос, поэтому, каким бы не было решение, помните - первая реакция - 1-2 дня - будут ложными (так бывает в 60% случаев), поэтому пострадают ВСЕ, кто прав и кто нет!
А теперь, смотрим на график рубля! Что мы видим? Каждый из вас, отчетливо видит, что курс рубля к американской валюте, стоит на рубеже и эта неделя имеет слишком много оснований, чтобы наконец-то пробить коридор 66-62 вниз и устремится на юг, где нас ждет первая сильная поддержка лишь на 49 рублях ! Поверить в это сложно и по сути такое резкое усиление курса рубля мало кого обрадует перед Новым Годом 2017, но график нам говорит именно об этом. Конечно, разворот на 66 также выглядит технично обоснованно, но я уже полгода жду реализацию пробоя канала вниз - просто будет красиво по технике.
Я уверена, что каждый читающий эти строки и торгующий трейдер, понимает риски нахождения в спекулятивных позициях на этой неделе и 14 декабря, поэтому пожелаю вам удачи и попутного тренда для вашего счета. Все вышесказанное является лишь частным мнением, мое видение меняется вместе с текущей реальностью, на которую как вы знаете влияют сотни факторов.
p.s > не пытайтесь интерпретировать макроэкономические данные, новости и любую информацию, а просто следите за ценой на графике и решения делайте, исключительно исходя из трендов на дневных-недельных-месяных таймфреймах
31 янв 2017, 17:59
Минфин собрался обесценивать рубль на 10%. Статья в интернете с провокационным заголовком "Текущий курс рубля объявлен невозможным" была опубликована сегодня на Коммерсанте. На самом деле заявления о том, что Минфин собирается девальвировать рубль не было. Были опубликованы бюджетные расчеты, из которых следует, что при цене нефти $58 и курсе доллара 64 бюджет РФ будет сбалансирован. Нефть сейчас $55, а вот бакс упал до 60.
При $55 и курсе 60 Россия «получает» с барреля: 3300 руб.А при $55 и 64 доход вырастет до 3520.=> Чем ниже курс рубля, тем проще выполнять бюджетные обязательства.Минфин подсчитал, что если не «трогать рубль», то для того, чтобы доходы бюджета сравнялись с расходами, потребуется цена нефти $76 и выше. В то время как при девальвации рубля до 63,6 хватит и цены $60.
Первоисточником информации стал Рейтер, который полностью опубликовал бюджетные параметры минфина:
Соответственно, для того, чтобы «помочь бюджету» и всей российской экономике, Минфин (или ЦБ?) должен будет начать скупать валюту пока курс не достигнет заданной величины. Объемы ежедневной покупки при различных ценах на нефть также указаны в табличке.
Вся эта история носит название "бюджетное правило". Покупать минфин валюту будет при любой цене нефти которая больше заложенной в бюджет $40/баррель. Сомнение вызывает ежемесячная сумма покупкок — $3,53 млрд — сможет ли она при $60 за баррель остановить укрепление курса рубля и вызвать его снижение? - вот такие вещи пишет Тимофей Мартынов на смартлабе.
На момент выхода новости в Коммерсанте доллар рубль торгуется по 60.10, с этого момента начинаем отсчет и смотрим куда теперь пойдет курс доллара :)
07 фев 2017, 08:16
Доброе утро! Сегодня я начинаю ведение персональной закрытой ветки на форуме, где я буду публиковать свое видение валютного и нефтяного рынка, модератора прошу перенести все мои сообщения с прогнозами в эту тему. Если у вас возникнут вопросы, пишите личные сообщения на форуме.
На прошедшей неделе многие авторитетные СМИ опубликовали информацию о девальвации рубля на 10% в ближайшее время, вскоре появилась информация о предполагаемом выкупе валюты с рынка начиная с 7 февраля, что позже подтвердилось публикацией на сайте Минфина.
Реакция рынка 31 января была противоположной ожиданиям и курс доллара начал падать, на текущий момент падение достигает 3% и никто не знает, чего ждать дальше.
Итак, сегодня 7 февраля ЦБ РФ начинает выкуп валюты, рассмотрим сообщение на сайте Минфина:
Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей Федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в феврале 2017 года, прогнозируется в размере +113,1 млрд. руб.
Средства в указанном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 млрд . руб.
К совершению указанных операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.
Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России. Указанные операции будут проводиться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 года № 816 «Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты».
Что мы видим? В течении месяца ежедневно ЦБ будет покупать на бирже валюту на 6.3 млрд. рублей. На первый взгляд многие начинают думать об интервенции и все побежали покупать доллары, ведь население в России не знает банальные цифры, такие как например обычный дневной оборот на валютном рынке по USDRUB_TOM, а он между прочим составляет 200-300 млрд. рублей за торговую сессию.
А теперь посчитайте, могут ли сдвинуть покупки доллара ЦБ в размере 6 млрд. рынок с объемами в сотни миллиардов?
На рынке сложилась неоднозначная картина в паре доллар/рубль, при падении нефти на 1.5% рубль вместо того, чтобы тоже упасть, укрепляется на 1%, большинство обычных граждан в замешательстве и не знают что делать и чего ждать, но в любом случае наблюдение нас ждет интересное, многие ждут результаты торгов 7 февраля, т.е. сегодня.
Остается только внимательно наблюдать за действиями Центрального Банка на спотовом рынке, реакции спекулянтов, на объемы и получать бесценный опыт, котировки нефти Brent сейчас стали оказывать минимальное влияние на рубль, но это явление временное.