АНАЛИЗ ТРЕХ ЭКРАНОВ: Газпром - 1 экран

Не секрет, что главная проблема трейдинга состоит в том, что один и тот же индикатор может давать противоречивые сигналы в различных масштабах времени. Например, он может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания индикаторов становятся противоречивыми, а торговые сигналы зависящими от временного периода графика. Необходимо разбить принятие решений на несколько этапов, анализируя различные таймфреймы. Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы торговли против них. Они рассматривают все потенциальные сделки в нескольких временных масштабах. Три экрана — это больше, чем система торговли, это метод и стиль действий.

Для полноценного анализа предлагаются к рассмотрению следующие графики: дневной, 60 минут и 15 минут.

Анализ в системе "трех экранов" начинается с долгосрочного графика. Система является трендовая, и первая задача, которая здесь стоит, — определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит торговать, и его состояния — начало, середина или окончание. Итак, основной дневной график GAZP, он же есть «первый экран».

Анализ графиков чисто технический, с использованием возможного инструментария, полным игнорированием новостей и фундаментального анализа. Чтобы понять все происходящее анализируемого графика придется заглянуть в историю. После достижения исторического максимума 369,50 руб. за акцию 22.05.08 г. на графике наблюдается «падение» цен до 24.10.08 г. с достижением минимальной цены 84,00 руб., акции подешевели на 77%. Падение цен и образование торгового диапазона (369.50-84.00) и берется за основу для комплексного технического анализа.

Минимум 84,00 — является точкой отсчета. Первично на основе торгового диапазона определены уровни коррекции. 38.2% — 192,90 руб. (выполнена 02.06.09 г.)50.0% — 227,50 руб. (актуальна)61,8% — 260,90 руб. (актуальна)

На графике просматривается первичный восходящий тренд, проходящий через точки 84,00 руб. от 24.10.09 и 159,49 руб. от 26.03.10. После неудачной попытки пробить уровень 194,54 руб., который можно обозначить как «неудавшийся размах», цены вернулись в диапазон: минимум 130,57 руб. от 13.07.09 и максимум 204,97 руб. от 15.10.09., где и находятся по сей день. Идет формирование «треугольника» с постепенным сужением линий поддержки и сопротивления. Точка пробития вниз — 164,36 руб., и пробития вверх — 186,12 руб., цены зажаты. Цель реализации фигуры 250,20 руб.Все происходящее является коррекцией по отношению к предыдущему падению и не более. Но стоит помнить, что любая коррекция переходит в рост/падение.

В связи с тем, что «отскок» не был полностью реализован, потенциал для продолжения коррекции вверх сохраняется.

Волновая разметка выглядит следующим образом:

Точка отсчета 84,00 руб., первый цикл роста максимум 194,54 руб. можно обозначить как большие волны «1» или «А». Следует ожидать разметку следующим образом «АВС» или «12345».Коррекция вниз к уровню 130,57 руб. завершила первый цикл роста, о чем свидетельствует «ценовой осциллятор», обозначились большие волны «2» и «В». «Неудавшийся размах» можно обозначить как большая «С» (под вопросом) или волна «a», коррекция к уровню 159,49 руб. как волна «b».Расчетные цели обозначены, а также предварительная волновая разметка.

Вывод: отслеживать динамику цен и выход из фигуры.Более детально сделать анализ для возможного падения и определения целей, позволят следующие два экрана.

Король ВалерийЗам. Директора по обучению ДО «Приморский» г. Владивосток

Последние новости

Рекомендованные новости

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.