ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.11.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В связи с переходом с 1 января 1998 года на новый План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и в целях упорядочения представления отчетности в Банк России приказываю:
1. В соответствии с решениями Совета директоров Банка России от 8 октября 1997 года (Протокол N 37) и от 24 октября 1997 года (Протокол N 40) утвердить Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации.
2. Ввести в действие Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации с 1 января 1998 года.
3. В связи с введением документов, указанных в пункте 1, считать утратившими силу с 1 января 1998 года нормативные документы Банка России согласно Приложению, а также распоряжение Банка России "О разработке правил ведения и организации статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации" от 26.05.97 N Р-138.
4. Установить, что получение структурными подразделениями Банка России на постоянной основе информации, не включенной в Перечень, утвержденный настоящим Приказом, осуществляется только по решению Совета директоров Банка России по представлению Сводного экономического департамента.
5. Руководителям структурных подразделений Банка России:
- в месячный срок привести в соответствие с утвержденными в пункте 1 документами нормативные акты Банка России, в которых имеется ссылка на порядок составления и представления отчетности Банку России;
- до 1 ноября с.г. доработать и представить в Сводный экономический департамент проекты соответствующих разделов Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России, предусмотрев в них порядок составления сводной отчетности;
- до 14 ноября с.г. подготовить и представить на утверждение руководству Банка России указания о составлении отчетности, представляемой в особом порядке, согласованные с Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России.
6. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) доработать проект Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России с учетом материалов, подготовленных департаментами, и представить его на утверждение руководства Банка России до 10 ноября с.г.
7. Департаменту пруденциального банковского надзора (Симановский А.Ю.) совместно с Департаментом лицензирования банковской и аудиторской деятельности (Прокофьева О.К.) и Департаментом контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках (Будаков Д.Ю.) и десятидневный срок рассмотреть вопрос об унификации форм отчетности кредитных организаций, имея в виду устранение дублирования однотипной информации, собираемой в целях осуществления банковского надзора.
Контроль за исполнением указанного поручения возложить на Первого заместителя Председателя Банка России Козлова А.А.
8. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.) совместно с Главным центром информатизации (Асланиди И.М.) и Сводным экономическим департаментом (Иванова Н.Ю.) до 1 января 1998 года разработать требования к формам отчетности, представляемым в Банк России.
9. Территориальным учреждениям Банка России, ОПЕРУ-2 при Банке России довести до сведения кредитных организаций Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации. Обеспечить контроль за своевременным составлением и представлением отчетности кредитными организациями.
10. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.), Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) завершить все работы по подготовке и внедрению программного обеспечения для обработки отчетности в срок до 15 декабря т.г.
Контроль за исполнением указанного поручения возложить на заместителя Председателя Банка России Егорова Н.В.
11. Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) с участием Департамента бухгалтерского учета и отчетности (Гуденко Л.И.) разработать программное обеспечение для централизованного переложения бухгалтерских балансов банков с отозванной лицензией на осуществление банковских операций на новый План счетов бухгалтерского учета, и обеспечить представление указанных сведений заинтересованным подразделениям Банка России, начиная с отчетности на 1 января 1998 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации С.К.ДУБИНИН
Приложение к Приказу Банка России от 24 октября 1997 г. N 02-469
1. В соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 56) и "О банках и банковской деятельности" (статьи 40, 43) Банк России устанавливает порядок составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации.
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" разработаны на основе Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61, утвержденных Приказом Банка России от 18 июня 1997 г. N 02-263.
2. Отчетность в банковской системе Российской Федерации призвана обеспечить получение необходимых данных для разработки и проведения денежно - кредитной и валютной политики, осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, валютного контроля и регулирования, составления платежного баланса Российской Федерации, а также получения информации о поступлениях и остатках на счетах федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.
3. Настоящие указания включают перечень форм бухгалтерской и статистической отчетности кредитных организаций, порядок их заполнения, периодичность и сроки представления в Банк России.
Правила составления отчетности, представляемой в особом порядке, устанавливаются соответствующими нормативными актами Банка России.
4. Перечень отчетности кредитных организаций утверждается Советом директоров Банка России.
Помимо утвержденного Перечня отчетности Банк России также вправе по решению Председателя Банка России или его Первого заместителя запрашивать от кредитных организаций отдельные сведения и разъяснения в разовом порядке.
Порядок заполнения отдельных форм отчетности приводится в указаниях, инструкциях или других нормативных актах Банка России, которые утверждаются Советом директоров Банка России.
В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
5. Основными требованиями при составлении отчетности являются полнота ее заполнения, достоверность отчетных данных, а также своевременность ее представления.
6. В формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по тому или иному показателю в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль.
7. Заголовочная часть форм заполняется в следующем порядке:
код территории по СОАТО - указывается код территории местонахождения кредитной организации (филиала) согласно общероссийскому классификатору "Система обозначений административно - территориального деления",
код кредитной организации по ОКПО - указывается код, присвоенный кредитной организации (филиалу) органами государственной статистики в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (указанный код содержится в информационном письме, выдаваемом кредитной организации (филиалу) органами государственной статистики),
регистрационный номер - указывается регистрационный номер, присвоенный кредитной организации (филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций,
БИК - указывается банковский идентификационный код по Справочнику БИК РФ.
8. Данные отчетности приводятся в единицах измерения, установленных для каждой конкретной формы.
В отчетах, составляемых в тысячах рублей, суммы 500 рублей и выше принимаются за тысячу, а ниже 500 рублей не учитываются.
Округление сумм в формах отчетности производится с таким расчетом, чтобы были сохранены правильность итогов и полное совпадение между данными статистических отчетов и баланса.
9. В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями предыдущего отчетного периода. Кредитные организации обязаны при необходимости представлять краткие пояснения Банку России о причинах значительных изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.
10. Формы отчетности проверяют и подписывают руководитель кредитной организации, главный бухгалтер (лица, их замещающие) либо другие должностные лица, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие отчеты, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления.
11. Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях, в электронном виде в форматах, установленных территориальными учреждениями, содержащем тот же набор показателей, что и бумажный документ, в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.
12. Датой представления отчетности для одногородних кредитных организаций считается день фактической передачи ее по принадлежности, а для иногородних - дата отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия. Для одногородних кредитных организаций почтовые отправления не допускаются.
Если день представления отчетов совпадает с нерабочим днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
13. Исправление данных как текущего, так и предыдущих отчетных периодов производится в том отчетном периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и подтверждается объяснениями, составленными в письменной форме за подписью лиц, подписавших представленную ранее отчетность либо на которых возложена эта обязанность.
14. За непредставление отчетов или неоднократные случаи нарушения сроков представления отчетов, а также представление неполной или недостоверной информации территориальные учреждения Банка России вправе применять к кредитным организациям меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
15. Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России в рамках предоставленных им полномочий принимают необходимые меры по своевременному представлению отчетности кредитными организациями, обеспечению ее достоверности.
Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России систематизируют и анализируют отчетность, вносят предложения по ее совершенствованию с учетом мнения кредитных организаций.
16. Ответственность лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в представляемых формах отчетности, определяется действующим законодательством.
Председатель Центрального банка Российской Федерации С.К.ДУБИНИН
N формы Название формы отчетности ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА 101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 102 Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 110 Расшифровки отдельных балансовых счетов (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)111 Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)112 Таблица корректировок (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)113 Агрегированный балансовый отчет (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)114 Агрегированный отчет о прибылях и убытках (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)115 Расчет резерва под возможные потери по ссудам (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)116 Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)117 Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)118 Данные о крупных кредитах (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 119 Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам) (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У, от 13.11.98 N 410-У)120 Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У, от 13.11.98 N 410-У)121 Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 122 Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)123 Данные о движении денежных средств Код 124 - Исключен. (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У)125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)126 Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)127 Сведения о деятельности банка 128 Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным банком (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У)129 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам 130 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)131 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком векселям (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)132 Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У)133 Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля (в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.05.98 N 227-У, от 31.08.98 N 331-У) ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ СТАТИСТИКА 201 Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) 202 Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций 203 Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка РФ 301 Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией 302 Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.06.98 N 264-У)310 Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 311 Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" Статистика платежного баланса (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) СТАТИСТИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 401 Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях 402 Платежи и поступления по операциям между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленные через их счета в уполномоченном банке, (приложение к Отчету уполномоченного банка об иностранных операциях) Статистика финансового рынка СТАТИСТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА 501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 601 Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У)602 Отчет о некоторых видах валютных операций (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 603 Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них 610 Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах 652Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (в ред. Указания ЦБ РФ от 02.11.98 N 398-У)701 Отчет уполномоченных банков о проведении конверсионных операций 702 Отчет о заключенных конверсионных сделках (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 703 Отчет об операциях по счетам типа "С" (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) БЮДЖЕТНАЯ СТАТИСТИКА 901 Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета 902 Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У) 903 Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У) 904 Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У)Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409101
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 101 Ежемесячная тыс. руб.
Номер счета второго порядка Входящие остатки на отчетную дату Обороты за отчетный период Исходящие остатки по активу по пассиву руб. ин. вал. итого руб. ин. вал. итого руб. ин. вал. итого руб. ин. вал. итого 12345678910111213Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 102 Ежемесячная тыс. руб.
Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенном в Правилах ведения бухгалтерского учета кредитных организаций от 18.06.97 N 61 (приложение N 8).
2. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на первое число месяца квартала, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России в сроки, установленные территориальным учреждением.
3. Отчет представляется в целых тысячах рублей.
4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409110
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 110 Ежемесячно тыс. руб.
Балансовые счета Статья формы N 113 Сумма актив пассив А Б 1 2 1. 10702(П) 20 х 2. 26 х 3. Итого по БС 10702 х 4. 30214(П) 16 х 5. 17 х 6. Итого по БС 30214 х 7. 30601(П) 16 х 8. 17 х 9. Итого по БС 30601 х 10. 47418(П) 16 х 11. 17 х 12. Итого по БС 47418 х 13. 47425(П) 7 х 14. 21 х 15. Итого по БС 47425 х 16. 50204(П) 4.2 х 17. 11.2 х 18. Итого по БС 50204 х 19. 50304(П) 4.2 х 20. 11.2 х 21. Итого по БС 50304 х 22. 50404(П) 4.2 х 23. 11.2 х 24. Итого по БС 50404 х 25. 50504(П) 4.2 х 26. 11.2 х 27. Итого по БС 50504 х 28. 50604(П) 4.2 х 29. 11.2 х 30. Итого по БС 50604 х 31. 50704(П) 4.2 х 32. 11.2 х 33. Итого по БС 50704 х 34. 50804(П) 4.2 х 35. 11.2 х 36. Итого по БС 50804 х 37. 50904(П) 4.2 х 38. 11.2 х 39. Итого по БС 50904 х 40. 51004(П) 4.2 х 41. 11.2 х 42. Итого по БС 51004 х 43. 51104(П) 4.2 х 44. 11.2 х 45. Итого по БС 51104 х 46. 60324(П) 7 х 47. 21 х 48. Итого по БС 60324 х 49. 60803(П) 6 х 50. 10 х 51. Итого по БС 60803 х 52. 61407(А) 26 х 53. 32 х 54. Итого по БС 61407 х 55. 61409(П) 15 х 56. 16 х 57. 17 х 58. Итого по БС 61409 х 59. 70501(А) 13 х 60. 29 х 61. 30 х 62. Итого по БС 70501 х 63. 104(П) 23.1 х 64. 23.3 х 65. Итого по БС 104 х 66. 40109(А) 5 х 67. 5а х 68. Итого по БС 40109 х Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Расшифровки отдельных балансовых счетов
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 1 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409111
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 111 Ежеквартальная тыс. руб.
Символы формы N 102 бухгалтерской отчетности Статья формы N 114 Сумма А Б 1 1. 17315 1 2. 2 3. Итого по с. 17315 4. 29414 7 5. 8 6. Итого по с. 29414 Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (формы N 102)
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 2 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на квартальные даты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409112
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 112 Ежемесячная тыс. руб.
Корректировка Сумма 1 2 A1 A2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 A6 B6 A7 B7 A8 B8 A9 B9 A10 B10 A11 A12 A13 A14 A15 B15 A16 B16 A17 B17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 113 Ежемесячная тыс. руб.
Статьи балансового отчета Балансовые счета Предварительные данные Корректировки Окончательные данные БО плюс минус А 1 2 3 4 5 АКТИВЫ 1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 202 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 31901 2. Государственные долговые обязательства 501 3. Средства в кредитных организациях 30110 + 30114 + 30115 + 30118 + 30119 + 30213 4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи ст. 4.1 - ст. 4.2 4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 50201 + 50202 + 50301 + 50302 + 50401 + 50402 + 50501 + 50502 + 50601 + 50602 + 50701 + 50702 + 50801 + 50802 + 50901 + 50902 + 51001 + 51002 + 51101 + 51102 4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104) А26 5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 320 (кроме 32010) + 321 (кроме 32110) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + часть 40109 + 40308 + 40310 + 441 + 442 (кроме 44210) + 443 (кроме 44310) + 444 (кроме 44410) + 445 (кроме 44509) + 446 (кроме 44609) + 447 (кроме 44709) + 448 (кроме 44809) + 449 (кроме 44909) + 450 (кроме 45009) + 451 (кроме 45109) + 452 (кроме 45209) + 453 (кроме 45309) + 454 (кроме 45409) + 455 (кроме 45508) + 456 (кроме 45607) + 457 (кроме 45707) + 458 (кроме 45818) + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 5а. Проценты начисленные (включая просроченные) 20319 + 20320 + 325 + 40311 + 459 + 61309 + часть 40109 6. Средства, переданные в лизинг 60802 - часть 60803 7. Резервы на возможные потери 32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + часть 47425 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + часть 60324 А1 8. Чистая ссудная задолженность ст. 5 - ст. 7 9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году 61404 10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 60401 + 60402 + 60403 + 60404 + (60405 - 60605) + 60606 + 605 - 60601 - 60602 - 60603 - 60604 - 60607 - 60608 - 60609 - 60610 - 60611 + 607 + 60801 - оставш. часть 60803 + 60901 + 60902 - 60903 + 610 + 611(А - П) А25 11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли ст. 11.1 - ст. 11.2 11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 50203 + 50303 + 50403 + 50503 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 601 (кроме 60105) + 602 (кроме 60206) 11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей оставшаяся часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104 + 60105 + 60206) А21 12. Наращенные доходы 61403 А3, А4, А5, А6, А7 13. Прочие активы 20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 204 + (30221 - 30222) <*> + 303 <*> + 304 <*> + 30602 + 30605 + (40111 - 40110) <*> + (40313 - 40312) <*> + (40908 - 40907) <*> + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60317 + 60318 + 60321 + 60323 + 60337 + 60339 + 60341 + 60343 + 61202 + часть 70501 А11 14. ВСЕГО АКТИВОВ ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5а + 6 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 312 + 31701 + 31801 + часть 61409 16. Средства кредитных организаций 20313 + 20314 + 30109 + 30111 + 30112 + 30113 + 30116 + 30117 + часть 30214 + часть 30601 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + часть 47418 + часть 61409 17. Средства клиентов 20309 + 20310 + оставш. часть 30214 + 30220 + 30223 + оставш. часть 30601 + 30606 + 40101 + 40102 - 40104 + 40105 + 40106 + 40107 + 40108 + (40110 - 40111) <*> + 40112 + 40113 + 40114 + 40115 + 402 + (403, кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 (кроме 40907, 40908) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47411 + оставш. часть 47418 + оставш. часть 61409 17.1. В том числе вклады физических лиц 423 + 426 18. Наращенные расходы 61304 А8, А9, А10 19. Выпущенные долговые обязательства 520 + 521 + 522 + 523 20. Прочие обязательства часть 10702 + (30222 - 30221) <*> + 303 <*> + 304 <*> + 30603 + 30604 + (40312 - 40313) <*> + (40907 - 40908) <*> + 47403 + 47405 + 47407 + 47409 + 47412 - 47413 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 60301 + 60303 + 60305 + 60307 + 60309 + 60311 + 60313 + 60316 + 60320 + 60322 + 60338 + 60340 + 60342 + 60344 + 61201 21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства оставш. часть 60324 + часть 47425 А2, А14, А22, А23, А24 22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ст. (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)), в т.ч.: ст. 23.1 + 23.2 + 23.3 102 + часть 104 23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 103 23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков часть 104 24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 105 24а. Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 10604 25. Эмиссионный доход 10602 26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 10603 + (107 - часть 10702, учтенная в ст. 20) - часть 61407 + 70302 - 70402 - 70502 В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17 А18, В8, В9, В10 27. Переоценка основных средств 10601 А25 28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 61305 + 61306 + 61307 + 61308 - (61405 + 61406 + 61408) + 701 - 702 + 70301 - 70401 А3, А4, А5, А6, А7, А18, В8, В9, В10 А1, А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А21, А26, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17 29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года часть 70501 30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) оставшаяся часть 70501 А12, А13, А15, А16, А17 31. Нераспределенная прибыль ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 60319 + 61401 + 61402 + часть 61407 - 61301 - 61302 - 61303 А22, А23, А24 33. Всего собственных средств ст. (23 - 23.3 + 24а + 25 + 26 + 27 + 31) - ст. 24 - ст. 32 34. Всего пассивов ст. 22 + 23.3 + 33 ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 35. Безотзывные обязательства кредитной организации 91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 36. Гарантии, выданные банком 91404<*> Б/с 303 и 304 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное; б/с 30221 и 30222, 40313 И 40312, 40908 и 40907 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное; б/с 40111 и 40110 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 17 - если пассивное.
Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 114 Ежеквартальная тыс. руб.
Символы формы N 102 Предварительные данные Корректировки Окончательные данные плюс минус А 1 2 3 4 5 Проценты полученные и аналогичные доходы от: 1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 11118, 11119, 11218, 11219, 11318, 11319, 11415, 11416, 115, 116, 17315 (часть) А4 В4 2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 111 (кроме 11118, 11119), 112 (кроме 11218, 11219), 113 (кроме 11318, 11319), 114 (кроме 11415, 11416), 17315 (оставш. часть) А3 В3 3. Средств, переданных в лизинг 17309 А5 В5 4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 121 + 122 + 123 + 12604 А6, А7, А19 В6, В7 5. Других источников 17307 6. Итого проценты получ. и аналогичные доходы ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: 7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 21101, 21102, 21103, 21201, 21202, 21203, 21301, 21302, 21303, 22110, 22111, 22215, 22216, 22315, 22316, 29414 (часть) А9 В9 8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 21104, 21204, 21304, 221 (кроме 22110, 22111), 222 (кроме 22215, 22216), 223 (кроме 22315, 22316), 231, 29414 (оставш. часть) А8 В8 9. Выпущенным долговым ценным бумагам 24101, 24102, 24103, 24104, 24105 А10 В10 10. Арендной плате 29406 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы Сумма ст. с 7 по 10 12. Чистые процентные и аналогичные доходы ст. 6 - ст. 11 13. Комиссионные доходы 12602, 172 14. Комиссионные расходы 24202, 292 15. Чистый комиссионный доход ст. 13 - ст. 14 Прочие операционные доходы: 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 131, 13201 А20 17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг 124, 12601, 12603, 17301, 17305, 17310, 17311, 17312, 17313, 17314 А18 18. Доходы, полученные в форме дивидендов 125, 141, 142 19. Другие текущие доходы 151, 161, 17302, 17303, 17304, 17306, 17308, 17316, 17317, 17318, 17323 20. Итого прочие операционные доходы Сумма ст. с 16 по 19 21. Текущие доходы ст. 12 + ст. 15 + ст. 20 Прочие операционные расходы: 22. Расходы по оплате труда 261 + 262 А15, В15 23. Эксплуатационные расходы 293 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 25101, 25102, 25103, 25201 25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг 24201, 24203, 24204, 24106, 29401, 29404, 29406, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413 26. Другие текущие расходы: 281, 271, 294 (кроме 29401, 29404, 29406, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413, 29414) А11, А16, В16 27. Всего прочих операционных расходов Сумма ст. с 22 по 26 28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов ст. 21 - ст. 27 29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 29101 - 17101 А1 30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 29102 - 17102 А21, А26 31. Изменение величины прочих резервов 29103 - 17103 А2 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов х А13, А17, В17 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль ст. 32 + ст. 33 35. Налог на прибыль х А12 36. Отсроченный налог на прибыль х А14 37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период ст. 34 - ст. 35 - ст. 36 А3, А4, А5, А6, А7, А18, А19, А20, В8, В9, В10 А1, А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А21, А26, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17 Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации __________________________
Местонахождение (Почтовый адрес) ____________________________
Форма N 115 Ежемесячная тыс. руб.
Группы кредитного риска Сумма просроченной ссудной задолженности со сроком задержки платежей по основному долгу Сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения Всего ссудная задолженность Резерв на возможные потери по ссудам до 5 дней (вкл.) от 6 до 30 дней (вкл.) от 31 до 180 дней (вкл.) свыше 180 дней до 30 дней (вкл.) от 31 до 90 дней (вкл.) от 91 до 180 дней (вкл.) от 181 дня до 1 года (вкл.) свыше 1 года сумма гр. со 2-й по 10-ю % расчетный сформированный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ссудная задолженность кредитных организаций 1. 1-я 1% 2. 2-я 20% 3. 3-я 50% 4. 4-я 100% 5. Итого (1 + 2 + + 3 + 4) х 6. Проценты х х х х х х х х Ссудная задолженность клиентов 7. 1-я 1% 8. 2-я 20% 9. 3-я 50% 10. 4-я 100% 11. Итого (7 + 8 + 9 + 10) х 12. Проценты х х х х х х х х Векселя кредитных организаций в портфеле кредитной организации 13. 1-я 1% 14. 2-я 20% 15. 3-я 50% 16. 4-я 100% 17. Итого (13 + 14 + + 15 + 16) х 18. Дисконты и проценты х х х х х х х х Векселя других клиентов 19. 1-я 1% 20. 2-я 20% 21. 3-я 50% 22. 4-я 100% 23. Итого (19 + 20 + + 21 + 22) х 24. Дисконты и проценты х х х х х х х х Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным другим кредитным организациям 25. 1-я х х х х х х х х х х 1% х х 26. 2-я х х х х х 20% 27. 3-я х х х х х 50% 28. 4-я х х х х х 100% 29. Итого (25 + 26 + + 27 + 28) х х х х х х 30. Комиссия (проценты) х х х х х х х х Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным клиентам 31. 1-я х х х х х х х х х х 1% х х 32. 2-я х х х х х 20% 33. 3-я х х х х х 50% 34. 4-я х х х х х 100% 35. Итого (31 + 32 + + 33 + 34) х х х х х х 36. Комиссия (проценты) х х х х х х х х 37. Ссудная задолженность (5 + 11 + 17 + 23 + 29 + 35) х 37.1. Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков, в т.ч.: х х х х х х х х х х х 37.1.1. Ссуды физическим лицам, за исключением физических лиц - предпринимателей без образования юридического лица, - всего х х х х х х х х х х х из них: 37.1.1.1. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 4-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в том числе: х х х х х х х х х х х 37.1.1.1.1. к 3-й группе х х х х х х х х х х х 37.1.1.1.2. ко 2-й группе х х х х х х х х х х х 37.1.1.2. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 3-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в том числе: х х х х х х х х х х х 37.1.1.2.1. ко 2-й группе х х х х х х х х х х х 37.1.1.2.2. к 1-й группе х х х х х х х х х х х 37.1.1.3. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся ко 2-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска х х х х х х х х х х х 37.2. Объем ссуд, классифицированных как более рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков х х х х х х х х х х х 38. Проценты (6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36) х х х х х х х х 39. Сумма корректировки А1 по ст. 37 гр. 13 - гр. 14 х х х х х х х х х х х х 40. Справочно: 40.1. Общее количество договоров по предоставленным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя) 40.1.1. в том числе количество договоров по просроченным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя) 40.2. Общее количество векселей 40.2.1. в том числе количество просроченных векселей 40.3. Расшифровка наименований заемщиков, ссудная задолженность которых перед кредитной организацией классифицирована как менее рискованная, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков Наименование заемщика ИНН для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц Сумма задолженности по основному долгу Группа кредитного риска в соответствии с формализованными критериями, обобщенными в п. 2.8.5 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами кредитной организации1 2345 Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Руководитель службы внутреннего контроля(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 116 Ежемесячная тыс. руб.
А 1 1. Входящий остаток на начало месяца 2. Доначислено (всего) (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4): 2.1. вследствие выдачи новых ссуд 2.2. вследствие изменения качества ссуд 2.3. вследствие доначисления резерва по валютным ссудам при изменении курса рубля к иностранным валютам 2.4. вследствие иных причин 3. Уменьшен размер резерва (всего) (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5): 3.1. использовано на списание безнадежных ссуд 3.2. вследствие погашения ссуд 3.3. вследствие изменения качества ссуд 3.4. вследствие изменения курса рубля к иностранным валютам 3.5. вследствие иных причин 4. Остаток на конец отчетного месяца (1 + 2 - 3) Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 117 Ежеквартальная тыс. руб.
Кредиты и депозиты, предоставленные или размещенные в банках Кредиты, предоставленные клиентам Всего на отчетную дату краткосрочные долгосрочные краткосрочные долгосрочные сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Переоформленные (пролонгированные) один раз без изменения условий договора . . . . . . . . . 1.1. в т.ч. пролонгированные 2. Переоформленные (пролонгированные) с изменением условий договора . . . . . . . . . 2.1. в т.ч. пролонгированные 3. Переоформленные (пролонгированные) два раза без изменения условий договора . . . . 3.1. в т.ч. пролонгированные 4. Переоформленные (пролонгированные) два раза с изменением условий договора 4.1. в т.ч. пролонгированные 5. Переоформленные (пролонгированные) более двух раз 5.1. в т.ч. пролонгированные 6. Итого (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 118 Ежемесячная тыс. руб.
Заемщик (ИНН) Характер отношений с банком <*> Форма собственности Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств Резерв под возможные потери по ссудам (сформир.) Соотношение крупных кредитов и величины капитала рубли прочая валюта всего сумма количество сумма количество сумма количество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. . . . а). . . . . . . . б). . . . . . в). х х х 2. . а). . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х . . . а). . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 10. . . . а). . . . . . . . б) в). х. х. х Итого х х х Справочные статьи: Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 119 Ежемесячная тыс. руб.
Акционер Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) Соотношение задолженности и величины капитала Норматив Н9 в рублях в иностранной валюте всего сумма количество сумма количество сумма количество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 2. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 3. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 4. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 5. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 6. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х Итого . х. х. х Справочные статьи: Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений) Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам (участникам) Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) сверх установленного лимита (корр. А22) Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 120 Ежемесячная тыс. руб.
Инсайдер Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) Соотношение совокупной величины задолженности и капитала Норматив Н10 в рублях в иностранной валюте всего сумма количество сумма количество сумма количество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 2. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 3. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 4. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 5. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х 6. . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х . а). . . . . . . . . б). . . . . . в). х. х. х Итого . х. х. х H10.1= Справочные статьи: Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита (корр. А23) Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений) Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 121 Ежеквартальная тыс. руб.
Краткосрочные ссуды Долгосрочные ссуды Просроченные ссуды Просроченные проценты Всего на отчет. дату Всего на начало отчет. года руб. ин. вал. руб. ин. вал. руб. ин. вал. руб. ин. вал. А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Юридические лица по отраслям экономики: 1.1. Промышленность, в т.ч. 1.1.1. Электроэнергетика и топливная промышленность 1.2. Сельское хозяйство 1.3. Строительство 1.4. Торговля и общественное питание 1.5. Транспорт 1.6. Связь 1.7. Страхование и пенсионное обеспечение 1.8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1.9. Банковская деятельность 1.10. Прочее ИТОГО (сумма с 1.1 по 1.10) 2. Физические лица, в т.ч. 2.1. под залог недвижимого имущества 3. ВСЕГОПо гр. 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113
Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 122 Ежеквартальная тыс. руб.
Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 123 Ежегодная тыс. руб.
За отчетный период На начало отчетного периода сумма удельный вес сумма удельный вес А 1 2 3 4 I. Наличность и средства на корреспондентских счетах x x II. Источники средств 100% 100% А. Прибыль от текущих операций банка 1. Чистая прибыль x x 2. Амортизационные отчисления x x 3. Изменение резервов под обесценение активов x x 4. Отсроченный налог на прибыль x x 5. Наращенные расходы x x Б. Уменьшение активов, связанное с инвестиционной деятельностью банка 1. Продажа основных средств x x 2. Реализация инвестиционных ценных бумаг x x 3. Реализация ценных бумаг для перепродажи x x В. Уменьшение активов, связанное с финансовой деятельностью банка 1. Уменьшение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России x x 2. Уменьшение кредитов банкам и срочных депозитов в банках x x 3. Уменьшение кредитов клиентам x x 4. Уменьшение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа x x 5. Уменьшение прочих активов x x Г. Увеличение обязательств, связанное с финансовой деятельностью 1. Увеличение средств банков x x 2. Увеличение средств клиентов x x 3. Выпуск долговых обязательств x x 4. Увеличение прочих обязательств x x 5. Взносы акционеров (участников) в течение отчетного периода x x III. Использование средств 100% 100% А. Убытки от текущих операций банка 1. Чистый убыток x x 2. Амортизационные отчисления x x 3. Изменение резервов под обесценение активов x x 4. Отсроченный налог на прибыль x x 5. Наращенные доходы x x Б. Увеличение активов, связанное с инвестиционной деятельностью 1. Приобретение основных средств x x 2. Приобретение нематериальных активов x x 3. Приобретение инвестиционных ценных бумаг x x 4. Приобретение ценных бумаг для перепродажи x x В. Увеличение активов, связанных с финансовой деятельностью 1. Увеличение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России x x 2. Увеличение кредитов банкам и срочных депозитов в банках x x 3. Увеличение кредитов клиентам x x 4. Увеличение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа x x 5. Увеличение прочих активов x x Г. Уменьшение обязательств, связанных с финансовой деятельностью 1. Уменьшение средств банков x x 2. Уменьшение средств клиентов x x 3. Погашение долговых обязательств x x 4. Уменьшение прочих обязательств x x 5. Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода x x IV. Наличность и средства на корреспондентских счетах x x Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409125
Форма N 125 ежемесячная тыс. руб.
Наименование кредитной организации:
Местонахождение (Почтовый адрес)
Суммы по срокам погашения сроки погашения статья БО просроченные до востреб. 1 день от 2 до 7 дн. от 8 до 30 дн. от 31 до 90 дн. от 91 до 180 дн. от 181 до 1 года от 1 до 3 лет свыше 3 лет без срока всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 АКТИВЫ 1.1. Денежные средства 1 x x x x x x x x x x 1.2. Счета в ЦБ РФ 1 x x x x x 2. Государственные долговые обязательства 2 3. Средства в банках 3 4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 4 5. Ссудная задолженность, в т.ч.: 5 5.1. банков 5.2. клиентов 6. Аренда с правом последующего выкупа 6 7. Основные средства и нематериальные активы 10 8. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 11 9. Прочие активы 13 10. Итого (с 1.1 по 9) 11. Резервы под возможные потери 7 12. Наращенные доходы и авансовые расходы 12 x 13. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 г. 9 14. Всего активов (ст. 10 - 11 + 12 + 13) 14 ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 15 16. Средства банков 16 17. Средства клиентов 17 18. Выпущенные долговые обязательства 19 19. Прочие обязательства 20 20. Итого (с 15 по 19) 21. Наращенные расходы и авансовые доходы 18 22. Резерв под риски и обязательства 21 23. Переоценка основных фондов 27 24. Собственные средства 33 25. Всего пассивов (ст. 20 + 21 + 22 + 23 + 24) 34 26. Обязательства и гарантии, выданные банком Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 126 Ежеквартальная тыс. руб.
Направление использования прибыли (без учета корректировок) Начислено (б/с 70501) Фактически перечислено Просроченная задолженность по платежам в бюджет Справочно: причитается по расчету 1 2 3 4 5 I. Платежи в бюджет 1. Всего, в том числе: . . . . 1.1. Налог на прибыль . . . . 1.2. Другие налоги, выплачиваемые из прибыли . . . . II. Отчисления в фонды банка и на другие цели: Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) Израсходовано Остаток на отчетную дату 1. Всего, в том числе: . . . . 1.1. На покрытие убытков прошлых лет . . x x 1.2. Резервный фонд (б/сч 10701) . . . . 1.3. Фонды специального назначения (б/сч 10702) . . . . 1.4. Фонд накопления (б/сч 10703) . . . . 1.5. Другие фонды (б/сч 10704) . . . . 1.6. На благотворительные цели . . x x 1.7. Дивиденды участникам . . x x 1.8. Другие цели . . x x Всего распределено (I + II) . . x x Справочно: 1. Сумма убытков, допущенных филиалами кредитной организации . 2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период: с убытками . с прибылью . Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 127 Ежегодная тыс. руб.
Кол-во или сумма А 1 I. Работники банка 1. Среднесписочная численность персонала (чел.) . 1.1. Постоянный персонал . 1.2. Работающие по разовому контракту . 2. Члены Правления 2.1. Среднесписочная численность (чел.) . 2.2. Вознаграждения за год (тыс. руб.) . 2.3. Пенсионные обязательства перед бывшими членами Правления (тыс. руб.) . 3. Члены наблюдательного Совета 3.1. Среднесписочная численность (чел.) . 3.2. Вознаграждение за год (тыс. руб.) . 3.3. Пенсионные обязательства перед бывшими членами наблюдательного Совета (тыс. руб.) . II. Коммерческая сеть (кол-во) 1. Дочерние банки (кол-во) . 2. Филиалы на территории Российской Федерации, включая головной офис (кол-во) . 3. Филиалы в иностранных государствах (кол-во) . 4. Электронные терминалы (кол-во), в т.ч.: . 4.1. Установленные в торгово - сервисной сети для безналичных расчетов (кол-во) . 4.2. Установленные в обменных пунктах, операционных кассах и др. для совершения операций с наличными денежными средствами (кол-во) . 5. Банкоматы (кол-во) . 6. Операционные кассы вне кассовых узлов (кол-во) . 7. Представительства в РФ (кол-во) . 8. Представительства в иностранных государствах (кол-во) . 8.1. в том числе в странах СНГ (кол-во) . III. Корреспондентские отношения 1. Количество счетов (субсчетов), открытых: 1.1. В Банке России (кол-во) . 1.2. В банках (ностро) (кол-во) . 1.3. В центральных банках иностранных государств (кол-во) . 1.4. В коммерческих банках иностранных государств (кол-во) . 1.5. В балансе банка для расчетов между филиалами и головным офисом банка (кол-во) . 2. Счета клиентов - юридических лиц (резидентов) (кол-во) 2.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во) . 2.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во) . 2.3. Депозитные счета (кол-во) . 2.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во) . 2.5. Ссудные счета (кол-во) . 2.6. Факторинговые счета (кол-во) . 2.7. Счета по договорам аренды с правом последующего выкупа (кол-во) . 3. Счета клиентов - юридических лиц (нерезидентов) (кол-во) 3.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во) . 3.2. Депозитные счета (кол-во) . 3.3. Ссудные счета (кол-во) . 3.4. Факторинговые счета (кол-во) . 3.5. Счета по договорам аренды с правом последующего выкупа (кол-во) . 4. Счета клиентов - физических лиц (резидентов) (кол-во) 4.1. Счета до востребования (кол-во) . 4.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во) . 4.3. Депозитные счета (кол-во) . 4.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во) . 4.5. Ссудные счета (кол-во) . 5. Счета клиентов - физических лиц (нерезидентов) (кол-во) 5.1. Счета до востребования (кол-во) . 5.2. Депозитные счета (кол-во) . 5.3. Ссудные счета (кол-во) . IV. Расчетные средства 1. Общее количество договоров по всем кредитам . 2. Количество договоров по просроченным кредитам . 3. Количество договоров, по которым просрочены проценты . 4. Количество договоров по кредитам, предоставленным сотрудникам банка . 5. Количество договоров по кредитам, предоставленным инсайдерам . V. Привлеченные средства 1. Общее количество договоров по всем депозитам . 2. Количество договоров по просроченным депозитам . 3. Количество договоров, по которым просрочена выплата процентов . 4. Количество договоров по депозитам сотрудников . 5. Количество договоров по депозитам акционеров (участников) банка . 6. Количество договоров по депозитам инсайдеров банка . Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации:
Местонахождение (Почтовый адрес)
Сроки Средства, предоставленные банком в рублях Средства, предоставленные банком в иностранной валюте физическим лицам предприятиям и организ. банкам физическим лицам предприятиям и организ. банкам ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. до 30 дней в т.ч.: 1.1. 1 день x x x x x x 1.2. от 2 - 7 дн. 1.3. от 8 - 30 дн. 2. От 31 до 90 дней 3. От 91 до 180 дней 4. От 181 дн. до 1 года 5. От 1 года до 3 лет 6. Свыше 3 лет ИТОГО: сумма стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x x x x x x x x x x x x Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 129 Ежемесячная тыс. руб.
Сроки Средства, привлеченные банком, в рублях Средства, привлеченные банком, в ин. валюте вклады и деп. физ. лиц вклады и деп. пред. и орг. привл. кред. и деп. банков вклады и деп. физ. лиц вклады и деп. пред. и орг. привл. кред. и деп. банков ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. до 30 дней в т.ч.: 1.1. 1 день x x x x x x x x x x x x 1.2. от 2 - 7 дн. 2. от 31 до 90 дней 3. от 91 до 180 дней 4. от 181 дн. до 1 года 5. свыше 1 года ИТОГО: (ст. с 1 по 5) x x x x x x x x x x x x СПРАВОЧНО: 6.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах предприятий = 6.2. средняя ставка по остаткам средств на корсчетах банков = Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 130 Ежемесячная тыс. руб.
Сертификаты, выпущенные в валюте Российской Федерации сроки погашения депозитные сертификаты сберегательные сертификаты выпущенные банком облигации % ставка средний срок сумма из них сумма сертификатов на предъявителя % ставка средний срок сумма из них сумма сертификатов на предъявителя % ставка средний срок сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. до 30 дней 2. от 31 до 90 дней 3. от 91 до 180 дней 4. от 181 дня до 1 года 5. от 1 года до 3 лет 6. свыше 3 лет ИТОГО: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) x x x x x x Председатель Правления (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 131 Ежемесячная тыс. руб.
Сроки погашения Средства в рублях, привлеченные собственными векселями банков Средства в в долларах США, привлеченные собственными векселями банков векселя, реализованные физическим лицам <*> векселя, реализованные юридическим лицам <*> векселя, реализованные физическим лицам <*> векселя, реализованные юридическим лицам <*> % ставка средний срок сумма % ставка средний срок сумма % ставка средний срок сумма % ставка средний срок сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. по предъявл. 2. до 30 дн. 3. от 31 до 90 дней 4. от 91 до 180 дней 5. от 181 до 1 года 6. от 1 года до 3 лет 7. свыше 3 лет ИТОГО: (с 1 по 7) x x x x x x x x<*> Имеется в виду первый векселедержатель.
Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 132 Ежемесячная тыс. руб.
Сроки погашения Собственные векселя с номиналом в российских рублях, использованные для предоставления кредита Учтенные банком векселя с номиналом в российских рублях Собственные векселя с номиналом в долларах США, использованные для предоставления кредита Учтенные банком векселя с номиналом в долларах США процент. ставка срок до погашения сумма процент. ставка срок до погашения сумма процент. ставка срок до погашения сумма процент. ставка срок до погашения сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. по предъявл. х хх х х 2. до 30 дней 2.1. в т.ч. до 7 дней 3. от 31 до 90 дн. 4. от 91 до 180 дн. 5. от 181 дней до 1 года 6. от 1 года до 3 лет 7. свыше 3 лет ИТОГО: ст. с 1 по 7 x x x x x x x x Председатель Правления(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации __________________________
Почтовый адрес ______________________________________________
Форма N 133 Ежемесячная тыс. руб.
ед. изм. источ. инфор. Заемщик 1 Заемщик 2 . Ссуд. задол. 1.1 Ссуд. задол. . Ссуд. задол. 2.1 Ссуд. задол. . . . Итого 1 2 3 4 5 6 . . 1. Общая характеристика заемщика 1.1. Номер балансового счета, открытого клиенту (лицевого) 1.2. Местонахождение заемщика 1.3. Местонахождение кредитной организации (филиала), предоставившей кредит 1.4. Характер отношений с кредитной организацией 1.5. ИНН 2. Характер деятельности заемщика 2.1. Вид деятельности заемщика ОКОНХ 3. Условия кредитного договора 3.1. Дата выдачи ссуды ч.м.г. 3.2. Дата погашения ссуды ч.м.г. 3.3. Процентная ставка % 3.4. Первоначально предоставленная сумма кредита тыс. руб. 3.4.1. в т.ч. ссуды, предоставленные за счет фонда материального поощрения тыс. руб. 3.5. Количество дополнительных соглашений шт. 3.6. Последняя дата переоформления кредита ч.м.г. 3.7. Изменение условий при пролонгации: 3.7.1. Увеличение срока дни 3.7.2. Изменение процентной ставки % 3.7.3. Увеличение суммы предоставленного кредита тыс. руб. 3.8. Краткосрочная ссудная задолженность в рублях тыс. руб. 3.9. Краткосрочная ссудная задолженность в иностранной валюте тыс. руб. 3.10. Долгосрочная ссудная задолженность в рублях тыс. руб. 3.11. Долгосрочная ссудная задолженность в иностранной валюте тыс. руб. 4. Сумма учтенных банком векселей 4.1. в рублях тыс. руб. в т.ч. не погашенных в срок - " - 4.2. В иностранной валюте - " - в т.ч. не погашенных в срок - " - 5. Суммы, не взысканные по банковским гарантиям - " - 6. Дебиторская задолженность по факторинговым операциям - " - 7. Виды обеспечения 7.1. Залог всего, в том числе: тыс. руб. 7.1.2. Государственные ценные бумаги - " - 7.1.3. Драгоценные металлы - " - 7.2. Гарантии и поручительства всего, в том числе: 7.2.1. Гарантии и поручительства, а также аваль со стороны субъектов, перечисленных в п. 2.6.2 Инструкции Банка России N 62а от 30.06.97 - " - 7.3. Другие виды обеспечения - " - 7.4. Страхование - " - 7.5. Дата начала реализации залога - " - 8. Задолженность, просроченная по основному долгу, в т.ч. тыс. руб. 8.1. До 5 дней включительно - " - 8.2. От 6 до 30 дней включительно - " - 8.3. От 31 до 180 дней включительно - " - 8.4. Свыше 180 дней - " - 9. Просроченные проценты - " - 9.1. До 5 дней включительно - " - 9.2. От 6 до 30 дней включительно - " - 9.3. От 31 до 180 дней включительно - " - 9.4. Свыше 180 дней - " - 10. Классификация ссуды 10.1. Стандартная задолженность 10.1.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " - 10.1.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " - 10.2. Нестандартная 10.2.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " - 10.2.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " - 10.3. Сомнительная 10.3.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " - 10.3.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " - 10.4. Безнадежная 10.4.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " - 10.4.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " - 11. Сформированный резерв под возможные потери по ссудам - " - 12. Расчетный резерв под возможные потери по ссудам - " - 13. Проценты к получению (исчисленные согласно принципу начисления) тыс. руб. 14. Внебалансовые обязательства банка - " - 15. Фактически созданные резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами (б/с 60324) - " - 16. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами (корр. А2) - " - Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Формы N N 201 / 202 (203) пятидневная / ежемесячная тыс. руб.
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 301 Пятидневная тыс. руб.
NN п/п Объем привлеченных средств кредитными организациями по срокам размещения в национальной валюте в иностранной валюте всего (гр. 3 + 4 + + 5 + 6) от предприятий и организаций от физических лиц от предприятий и организаций от физических лиц 1 2 3 4 5 6 7 До востребования: Срочные: ИТОГО Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)"__" ___________ 199_ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 302 Полугодовая тыс. рублей
NN строк Вновь выданные кредиты в отчетном периоде Задолженность по кредитам на отчетную дату Из нее просроченная Привлеченные депозиты на отчетную дату всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Код территории (СОАТО), на которой находится заемщик 2 Наименование территории, на которой находится заемщик (вкладчик) 3 Всего по территории (стр. 4 + стр. 11) в том числе: 4 по юридическим лицам (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) из них по отраслям: 5 промышленность х х х 6 сельское хозяйство х х х 7 строительство х х х 8 торговля и общественное питание х х х 9 транспорт и связь 10 прочие отрасли х х х 11 по физическим лицам Итого по кредитной организации Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)"__" ___________ 199_ г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 310 Ежемесячная руб.
N п/п Наименование показателя Всего гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 В том числе по платежам в федеральный бюджет по платежам в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления по платежам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд занятости населения РФ по оплате труда по другим видам платежей 1 2 3 4 5 6 7 8 по балансовому счету второго порядка 40105 1 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902. Всего стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 2 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца <*> 3 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 до 6 месяцев <*> 4 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев <*> по балансовым счетам второго порядка 40106, 40107 5 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 Всего стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 6 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца <*> 7 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев <*> 8 Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев <*><*> Показатели по строкам 2 - 4, 6 - 8 заполняются на квартальные даты.
Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 311 Ежедекадная
Наименование кредитной организации: ______________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
Форма N 401 Ежемесячная / Ежеквартальная
Перечень направляемых на _______ листах (включая титульный лист) отчетов:
Номер раздела Вид отчета Отчеты по странам отчет по дальнему зарубежью отчет по странам СНГ отчет по Германии отчет по Украине отчет по Казахстану Ненужное зачеркнуть <*> Раздел 1 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Раздел 2 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Раздел 3 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Раздел 4 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Раздел 5 Отчет об активах и обязательствах по видам валют<*> Отчеты с нулевыми данными по разделам 1 - 4 могут не направляться на бумажных носителях отчитывающимся банком, если в данной таблице сделана соответствующая пометка. Данные по разделу 5 направляются каждым отчитывающимся банком.
Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):
Руководитель (Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование отчитывающейся кредитной организации
Наименование кредитной организации: ______________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
Форма N 402 Приложение к отчету уполномоченного банка об иностранных операциях N 401 Ежемесячно
Перечень направляемых на _______ листах (включая титульный лист) отчетов:
Вид отчета Ненужное зачеркнуть <*> Отчет по дальнему зарубежью Данные нулевые / Данные ненулевые Отчет по странам СНГ Данные нулевые / Данные ненулевые<*> Отчеты с нулевыми данными могут не направляться на бумажных носителях отчитывающимся банком, если в данной таблице сделана соответствующая пометка.
Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):
Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование отчитывающейся кредитной организации
Отчет по за г. (указать вид отчета: по дальнему зарубежью, странам СНГ) (отчетный период)тыс. долларов США
Номер строки В иностранной валюте В российских рублях платежи в пользу нерезидентов по поручению клиентов - резидентов <*> поступления от нерезидентов в пользу клиентов - резидентов <*> поступления от резидентов в пользу клиентов - нерезидентов <*> платежи в пользу резидентов по поручению клиентов - нерезидентов <*> 1 2 3 4 ПР1 Импорт / экспорт товаров ПР1.1 Авансовые платежи, по которым поставка товаров не была осуществлена до конца отчетного периода ПР1.2 Платежи против поставок товаров в предыдущие отчетные периоды ПР1.3 Платежи против поставок товаров в текущем отчетном периоде ПР2 Услуги, всего ПР3 Проценты ПР3.1 Проценты по ссудам ПР3.2 Проценты по долговым ценным бумагам (кроме процентов по ГКО - ОФЗ) ПР3.10 Проценты по прочим активам / обязательствам ПР4 Дивиденды и другие доходы по участию в капитале, всего ПР5 Безвозмездные перечисления, всего ПР6 Перечисления по поручению / в пользу физических лиц ПР6.1 По поручению / в пользу резидентов - граждан России ПР6.2 По поручению / в пользу резидентов - иностранных граждан ПР6.3 По поручению / в пользу нерезидентов X X ПР7 Обязательства резидентов перед нерезидентами (кроме процентов и дивидендов) ПР7.1 Ссуды, привлеченные резидентами от нерезидентов ПР7.2 Финансовый лизинг X X ПР7.3 Долговые ценные бумаги, выпущенные резидентами и приобретенные нерезидентами ПР7.3.1 Долговые ценные бумаги федеральных органов власти (кроме ГКО - ОФЗ) ПР7.3.2 Долговые ценные бумаги местных органов власти ПР7.3.3 Долговые ценные бумаги прочих резидентов ПР7.4 Участие нерезидентов в капитале резидентов (в форме акций, паев) ПР7.10 Прочие обязательства резидентов перед нерезидентами ПР8 Требования резидентов к нерезидентам (кроме процентов и дивидендов) ПР8.1 Переводы средств на счета и со счетов резидентов в банках - нерезидентах X X ПР8.2 Ссуды, предоставленные резидентами нерезидентам ПР8.3 Долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и приобретенные резидентами X X ПР8.4 Участие резидентов в капитале нерезидентов ПР8.10 Прочие требования резидентов к нерезидентам ПР9 Приобретение / продажа резидентами земли и недвижимости на территории других государств ПР10 Приобретение (выкуп) / продажа земли и недвижимости нерезидентами на территории России ПР11 Итого<*> Кроме строки ПР6.3, по которой в графе 1 отражаются операции между нерезидентами, особый порядок заполнения имеют также строки ПР7.3.1 - ПР7.3.3, ПР7.4, ПР8.3, ПР8.4 (этот порядок изложен в Инструкции).
Руководитель (подпись) Финансовый инструмент Дебитор Валюта Сумма Кросс - курс Банка России к доллару США <*> Эквивалент в тыс. долларов США ссуда банк - резидент французский франк 125 тыс. 5,7 22,0 облигации внутреннего валютного займа Минфина России Минфин России доллар США 200 тыс. 1 200,0 ссуда физическое лицо - резидент немецкая марка 25 тыс. 1,7 14,7 еврооблигации банк - нерезидент японская иена 1,5 млн. 112 13,4 ссуда предприятие - резидент казахский тенге 1 млн. 76 13,2 наличная валюта Центральный Банк Бельгии бельгийский франк 50 тыс. 35 1,4 ссуда инвестиционная компания - резидент голландский гульден 19 тыс. 1,9 10,0 остаток по корреспондентскому счету в драгоценных металлах банк - нерезидент золото 10 кг 9,7 долл. / гр. 10,3 акции банка - резидента Венгрии банк - нерезидент венгерский форинт 3 млн. 200 15,0 Финансовый инструмент Кредитор Валюта Сумма Кросс - курс Банка России к доллару США <*> Эквивалент в тыс. долларов США ссуда банк - резидент французский франк 100 тыс. 5,7 17,5 ссуда банк - нерезидент бельгийский франк 130 тыс. 35 3,7 остаток по валютному расчетному счету федеральный орган власти доллар США 50 тыс. 1 50,0 Остаток по валютному расчетному счету предприятие - резидент украинская гривна 85 тыс. 1,86 45,7 Остаток по валютному транзитному счету предприятие - резидент немецкая марка 15 тыс. 1,7 8,8 остаток по валютному расчетному счету физическое лицо - резидент доллар США 120 тыс. 1 120,0 остаток по счету типа "И" предприятие - нерезидент российский рубль 1 млн. 5800 0,2<*> По состоянию на конец отчетного периода.
в тыс. долларов США
Номер строки Валюта Активы Обязательства (кроме участия в капитале) нерезиденты резиденты нерезиденты резиденты кредитные организации прочие кредитные организации физические лица, кроме предпринимателей прочие 1 2 3 4 5 6 7 5.1 Доллары США 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 120,0 50,0 5.2 Немецкие марки 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 8,8 5.3 Японские иены 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4 Французские франки 0,0 22,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 5.5 Английские фунты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.6 Драгоценные металлы 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.7 Российские рубли 0,0 X X 0,2 X X X 5.48 Валюты стран СНГ 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 45,7 5.49 СКВ, кроме указанных по строкам 5.1 - 5.5 1,4 0,0 10,0 3,7 0,0 0,0 0,0 5.50 Прочие валюты 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.51 Итого 40,1 22,0 237,9 3,9 17,5 120,0 104,5Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 501 Ежемесячная тыс. руб.
Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 601 Ежемесячная
Контрольная сумма ________________________________________________
(номер месяца + год + суммы по строке 1.0 + суммы по строке 6.0)
Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)тыс. единиц. соответствующей валюты
N п/п Наименование показателя Доллар США Немецкая марка 1 2 3 4 5 . Код валюты 840 280 1 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца 1.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты 2 Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе: 2.1 куплено у физических лиц - нерезидентов 2.2 куплено у физических лиц - резидентов 2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию 2.4 куплено у банков - резидентов 2.5 принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для зачисления на валютные счета, всего 2.5.1 в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам 2.6 возврат неиспользованных командировочных средств 2.7 зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешения Банка России 2.8 поступило по межфилиальному обороту 2.9 прочие поступления наличной иностранной валюты 3 Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего в том числе: 3.1 куплено у физических лиц - нерезидентов 3.2 куплено у физических лиц - резидентов 3.3 прочие поступления платежных документов 4 Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе: 4.1 продано физическим лицам - нерезидентам 4.2 продано физическим лицам - резидентам 4.3 вывезено банком из Российской Федерации 4.4 продано банкам - резидентам 4.5 выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов, всего 4.5.1 в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам 4.6 выдача командировочных средств 4.7 выдано с текущих валютных счетов юридических лиц на основании разрешения Банка России 4.8 израсходовано по межфилиальному обороту 4.9 прочие направления расходования наличной иностранной валюты 5 Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего в том числе: 5.1 продано физическим лицам - нерезидентам 5.2 продано физическим лицам - резидентам 5.3 прочие расходования платежных документов 6 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца 6.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты 7 Принято на инкассо платежных документов всего 8 Сдано на инкассо платежных документов всего 9 Выведено неподлинной наличной валюты из обращения, всего1. Покупка и прием на конверсию наличной иностранной валюты
N п/ п Код валюты Наименование купленной (принятой на конверсию) валюты Куплено банком тысяч единиц валюты Уплачено банком миллионов рублей Принято для конверсии тысяч единиц валюты Количество сделок (ед.) Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки 1 2 3 4 5 41 6 42 61 1 840 Доллар США 2 280 Немецкая марка 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . 10 . . 11 . . 12 . . 13 . . 14 . . 15 . . 16 . . 17 . . 18 . . 19 . . 20 . . 21 . . 22 . . 23 . . 24 . . 25 . . 26 . . 27 . . 28 . . 29 . . 30 . . 31 . . 32 . . 33 . . 34 . . 35 . . 36 . . 37 . . Итого по банку X X X X2. Продажа и выдача по конверсии наличной иностранной валюты
N п/ п Код валюты Наименование проданной (выданной по конверсии) валюты Продано банком тысяч единиц валюты Получено банком миллионов рублей Выдано по конверсии тысяч единиц валюты Количество сделок (ед.) Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки 1 2 3 7 8 71 9 72 91 1 840 Доллар США 2 280 Немецкая марка 3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 . . 9 . . 10 . . 11 . . 12 . . 13 . . 14 . . 15 . . 16 . . 17 . . 18 . . 19 . . 20 . . 21 . . 22 . . 23 . . 24 . . 25 . . 26 . . 27 . . 28 . . 29 . . 30 . . 31 . . 32 . . 33 . . 34 . . 35 . . 36 . . 37 . . Итого по банку X X X XБанковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409602
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 602 Ежеквартальная тыс. единиц соответствующего вида валюты
Наименование группы валютных операций Количество и суммы валютных операций Доллар США Немецкая марка . . . . Код валюты: 840 280 . . . . кол-во операций ед. сумма тыс. ед. валюты кол-во операций ед. сумма тыс. ед. валюты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . Раздел 1. Валютные операции, проведенные по поручению клиентов банка (филиала) с их текущих валютных счетов 1.1. Перевод 1.2. Зачисление 1.3. Предоставление кредита 1.4. Возврат кредита 1.5. Проценты за кредит 1.6. Импорт 1.7. Экспорт Раздел 2. Валютные операции, проведенные банком (филиалом) от своего имени 2.1. Перевод 2.2. Зачисление Раздел 3. Валютные операции, проведенные по поручению или в пользу физических лиц - резидентов Российской Федерации без открытия текущего валютного счета 3.1. Перевод 3.2. Получение Раздел 4. Валютные операции, проведенные по поручению или в пользу физических лиц - нерезидентов Российской Федерации без открытия текущего валютного счета 4.1. Перевод 4.2. ПолучениеПредседатель Правления ______________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)
Исполнитель ______________________ (Ф.И.О.)
Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них
1. Отчет составляется и представляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций"
2. По кредитным организациям - корреспондентам резидентам:
В колонке 2 указывается регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций.
В колонке 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.
По кредитным организациям - корреспондентам нерезидентам:
В колонке 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации - корреспондента.
В колонке 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.
3. В колонке 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт корреспондентский счет.
4. В колонке 5 указываются номера корреспондентских счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях "НОСТРО", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в данной кредитной организации "ЛОРО".
5. При составлении ежеквартальной отчетности:
Колонка 6 не заполняется.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах рублей без запятой и десятичных знаков.
6. При составлении ежеквартальной отчетности:
В колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах единиц соответствующей валюты, включая валюту Российской Федерации, без запятой и десятичных знаков".
Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409610
за __________ (месяц) 199_ года
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 610 Ежемесячная
Приложение к разделу I формы N 610
Золото Серебро Платина чистый вес (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) лигатурная масса (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) лигатурная масса (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 6 7 Операции кредитной организации по экспорту <**> из Российской Федерации драгоценных металлов, реализуемых по договору комиссии 1. Остаток драгоценных металлов, вывезенных с территории РФ для реализации по договору комиссии, на начало отчетного периода X X 2. Вывезено с территории РФ X X 3. Реализовано по договору комиссии X X 4. Остаток драгоценных металлов, вывезенных с территории РФ для реализации по договору комиссии, на конец отчетного периода (4 = 1 + 2 - 3) X X<*> В графах 3, 5 общая стоимость указывается по учетной цене, действующей на конец отчетного периода.
<**> Экспорт драгоценных металлов - таможенный режим, при котором драгоценные металлы вывозятся за пределы таможенной территории Российской Федерации без обязательства об их ввозе на эту территорию.
Приложение к разделу I формы 610
Золото Серебро Платина чистый вес (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) лигатурная масса (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) лигатурная масса (г) общая стоимость <*> (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 6 7 Операции кредитной организации по экспорту <**> из Российской Федерации драгоценных металлов, реализуемых по договору комиссии 1. Остаток драгоценных металлов, вывезенных с территории РФ для реализации по договору комиссии, на начало отчетного периода X X 2. Вывезено с территории РФ X X 3. Реализовано по договору комиссии X X 4. Остаток драгоценных металлов, вывезенных с территории РФ для реализации по договору комиссии, на конец отчетного периода (4 = 1 + 2 - 3) X X<*> В графах 3, 5 общая стоимость указывается по учетной цене, действующей на конец отчетного периода.
<**> Экспорт драгоценных металлов - таможенный режим, при котором драгоценные металлы вывозятся за пределы таможенной территории Российской Федерации без обязательства об их ввозе на эту территорию.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 652 Ежедневная ед. валюты
N п/п Наименование показателя Доллар США Немецкая марка . Код валюты: 840 280 . 1 2 3 4 . 1 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня 2 Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня 3 Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего 3.1 в том числе: для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего 3.2 для зачисления на текущие валютные счета резидентов 3.3 для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инструкции Банка России N 7 от 29.06.92 и др.) 4 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня 5 Справочно: Сумма поступившей на транзитные валютные счета резидентов валютной выручки от экспорта товаров, идентифицированная клиентами в течение операционного дня 6 Остаток средств в иностранной валюте на балансовом счете 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения" на конец операционного дня Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование уполномоченного банка________________________________
Форма N 702 Ежедневная
Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.)Наименование Уполномоченного банка _______________________________
Форма N 703 Ежемесячная руб.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 901 Ежедневная руб.
Регистрационный номер Наименование головного офиса, филиала Балансовый счет 40102 Балансовый счет 40104 1 2 3 4 . . Всего x Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 902 Пятидневная руб.
N стр. А Сумма 1 Балансовый счет 40101 1аБалансовый счет 40101 (символ 02) 2 Балансовый счет 40102 3 Балансовый счет 40104 4 Балансовый счет 40102 (символ 27) 5 Балансовый счет 40102 (символ 78) 6 Балансовый счет 40105 7 Балансовый счет 40106 8 Балансовый счет 40107 8аБалансовый счет 40107 (символ 57) (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.08.98 N 314-У)9 Балансовый счет 40105 (с признаком "7") 10 Балансовый счет 40106 (с признаком "7") 11 Балансовый счет 40107 (с признаком "7") 12 ИТОГО стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 13 Балансовый счет 40106 (символ 80) 14 Балансовый счет 40107 (символ 80) 15 ИТОГО стр. 13 + стр. 14 16 Балансовый счет 40108 17 Балансовый счет 40109 18 Балансовый счет 40112 19 Балансовый счет 40113 20 Балансовый счет 40114 21 Балансовый счет 40301 22 Балансовый счет 40314 23 Итого стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 16 - стр. 17 + стр. 18 + стр. 19 + + стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 903 Ежемесячная руб.
Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 904 Ежемесячная руб.
N п/п N балансового счета Актив Пассив 1 2 3 4 1 40110 х 2 40111 х 3 40201 х 4 40202 х 5 40203 х 6 40204 х 7 40205 х 8 40206 х 9 40309 х 10 40401 х 11 40402 х 12 40403 х 13 40404 х 14 40405 х 15 40406 х 16 40407 х 17 40408 х 18 40409 х 19 40410 х 20 50101 х 21 50102 х 22 50103 х 23 51201 <*> х 24 51202 <*> х 25 51203 <*> х 26 51204 <*> х 27 51205 <*> х 28 51206 <*> х 29 51207 <*> х 30 51208 <*> х 31 51209 <*> х 32 44101 х 33 44102 х 34 44103 х 35 44104 х 36 44105 х 37 44106 х 38 44107 х 39 44108 х 40 44201 х 41 44202 х 42 44203 х 43 44204 х 44 44205 х 45 44206 х 46 44207 х 47 44208 х 48 44209 х 49 44301 х 50 44302 х 51 44303 х 52 44304 х 53 44305 х 54 44306 х 55 44307 х 56 44308 х 57 44309 х 58 44401 х 59 44402 х 60 44403 х 61 44404 х 62 44405 х 63 44406 х 64 44407 х 65 44408 х 66 44409 х 67 45801 х 68 45802 х 69 45803 х 70 45804 х 71 50201 х 72 50202 х 73 50203 х 74 ИТОГО:<*> По балансовым счетам второго порядка балансового счета N 512 включаются данные только по векселям, выпущенным Министерством финансов Российской Федерации.
Руководитель(Ф.И.О.)Главный бухгалтер(Ф.И.О.)Исполнитель(Ф.И.О.) N п/п Наименование территории Код СОАТО 1 2 3 1 Алтайский край 1101 2 Амурская область 1110 3 Архангельская область 1111 4 Астраханская область 1112 5 Белгородская область 1114 6 Брянская область 1115 7 Владимирская область 1117 8 Волгоградская область 1118 9 Вологодская область 1119 10 Воронежская область 1120 11 г. Москва 1145 12 г. Санкт - Петербург 1140 13 Еврейская АО 1199 14 Ивановская область 1124 15 Ингушская Республика 1126 16 Иркутская область 1125 17 Кабардино - Балкарская Респ. 1183 18 Калининградская область 1127 19 Калужская область 1129 20 Камчатская область 1130 21 Кемеровская область 1132 22 Кировская область 1133 23 Костромская область 1134 24 Краснодарский край 1103 25 Красноярский край 1104 26 Курганская область 1137 27 Курская область 1138 28 Ленинградская область 1141 29 Липецкая область 1142 30 Магаданская область 1144 31 Московская область 1146 32 Мурманская область 1147 33 Нижегородская область 1122 34 Новгородская область 1149 35 Новосибирская область 1150 36 Омская область 1152 37 ОПЕРУ-2 1135 38 Оренбургская область 1153 39 Орловская область 1154 40 Пензенская область 1156 41 Пермская область 1157 42 Приморский край 1105 43 Псковская область 1158 44 Республ. Калмыкия - Хальмг Тангч 1185 45 Республика Адыгея 1179 46 Республика Алтай 1184 47 Республика Башкортостан 1180 48 Республика Бурятия 1181 49 Республика Дагестан 1182 50 Республика Карачаево - Черкессия 1191 51 Республика Карелия 1186 52 Республика Коми 1187 53 Республика Марий Эл 1188 54 Республика Мордовия 1189 55 Республика Саха (Якутия) 1198 56 Республика Северная Осетия 1190 57 Республика Татарстан 1192 58 Республика Тыва 1193 59 Республика Хакасия 1195 60 Ростовская область 1160 61 Рязанская область 1161 62 Самарская область 1136 63 Саратовская область 1163 64 Сахалинская область 1164 65 Свердловская область 1165 66 Смоленская область 1166 67 Ставропольский край 1107 68 Тамбовская область 1168 69 Тверская область 1128 70 Томская область 1169 71 Тульская область 1170 72 Тюменская область 1171 73 Удмуртская Республика 1194 74 Ульяновская область 1173 75 Хабаровский край 1108 76 ЦОУ 1109 77 Челябинская область 1175 78 Чеченская Республика 1196 79 Читинская область 1176 80 Чувашская Республика 1197 81 Чукотский АО 1177 82 Ярославская область 1178Скачать ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24-10-97 02-469 (ред от 13-11-98) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. Актуально в 2018 году
Читать далее:- Рубрикатор
- Федеральное законодательство
- Региональное законодательство
- Налоговый учет
- Бухгалтерский учет
- Кадровое делопроизводство
- Производственный календарь 2017
- Образец договора дарения
- Сервисы
- Формы документов
- Юридический словарь
- Cоглашение о разделе имущества супругов
- План счетов
- Курсы, ставки, индекс
- Правила бух. учета
- Как оформить загранпаспорт
- Навигация и возможности
- Помощь
- Поиск
- Вступление в наследство по завещанию
- Как получить материнский капитал
- Как получить паспорт на квартиру
- Как оформить развод
- Образец нового полиса ОМС
- О сайте
- О системе
- Условия использования сайта
- Технические требования
- Статьи и обзоры
- Документы для открытия ИП
- Регистрация граждан
Сайт использует файлы cookie.Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. c 2010-2022. Справочно-правовая система .